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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率 申购 定投
10-15 1.814 2.784 -1.14% 11.36% 37.29% 1.50%
10-15 1.1570 1.4580 -1.11% 11.14% 24.81% 1.50%
10-15 1.381 1.381 -0.07% 8.83% 48.81% 1.2%
10-11 1.0023 1.0023 0.28% 0.23% 0.23% 0 定投
10-11 1.0025 1.0025 0.30% 0.25% 0.25% 1.5% 定投
10-15 1.1856 1.1856 0.53% 8.84% 36.12% 1.50%
10-15 1.0820 1.0820 0.77% 8.20% 8.20% 0
10-15 1.0850 1.0850 0.76% 8.48% 8.50% 1.50%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率 申购 定投
10-15 1.0802 1.0802 -0.45% 9.06% 6.93% 1折起
10-11 1.0212 1.0212 0.02% 1.49% 2.12% 0.8% 定投
10-15 1.0360 1.1510 0.00% 1.45% 3.10% 0.8%
10-11 1.0053 1.0053 0.10% 0.53% 0.53% 0.8% 定投
10-15 1.0167 1.1292 -0.01% 0.78% 2.93% 0.8%
10-15 1.0449 1.3345 -0.01% 1.03% 3.33% 0.8%
10-15 1.0435 1.3086 0.00% 1.01% 3.20% 0
10-11 1.104 1.125 0.18% 1.19% 3.86% 0.80% 定投
10-15 1.0237 1.1195 -0.01% 1.16% 2.93% 0.80%
10-15 1.0471 1.0916 0.01% 1.28% 3.78% 0.80%
10-15 1.0821 1.1231 0.00% 0.83% 2.88% 0.8%
-- -- -- -- -- -- 0.8%
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-- -- -- -- -- -- 0.8%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率 申购 定投
10-15 0.9439 0.9439 -0.89% 5.78% 26.49% 1折起
10-15 0.9444 0.9444 -0.88% 5.90% -3.59% 1折起
10-15 1.3557 1.5107 -0.43% 7.37% 36.42% 1折起
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-- -- -- -- -- -- 1.2%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 申购费率 申购 定投
10-15 0.6509 2.382% 0
10-15 0.7154 2.625% 0
10-15 0.4512 1.700% 0
10-15 0.5172 1.944% 0